Sunday, 6 August 2017

Strategi lindung nilai mata uang


Hedge Forex Apa Itu Hedge Forex Lindung nilai forex adalah transaksi yang dilakukan oleh trader forex untuk melindungi posisi yang ada atau yang diantisipasi dari pergerakan nilai tukar yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan lindung nilai forex dengan benar, trader yang sudah lama berpeluang mendapatkan mata uang asing dapat terlindungi dari risiko downside. Sementara trader yang short pasangan mata uang asing bisa melindungi terhadap risiko terbalik. BREAKING DOWN Hedge Forex Metode utama perdagangan mata uang lindung nilai untuk trader forex ritel adalah melalui kontrak spot dan opsi mata uang asing. Kontrak spot adalah perdagangan run-of-the-mill yang dilakukan oleh pedagang forex eceran. Karena kontrak spot memiliki tanggal pengiriman yang sangat singkat (dua hari), itu bukan kendaraan lindung nilai mata uang yang paling efektif. Sebenarnya, kontrak spot biasa biasanya alasan mengapa lindung nilai dibutuhkan. Opsi mata uang asing adalah salah satu metode lindung nilai mata uang yang paling populer. Seperti opsi pada jenis sekuritas lainnya, opsi mata uang asing memberi pembeli hak, namun tidak berkewajiban, untuk membeli atau menjual pasangan mata uang pada kurs tertentu pada suatu waktu di masa depan. Strategi pilihan reguler dapat digunakan, seperti straddles panjang. Mencekik panjang Dan banteng atau beruang menyebar. Untuk membatasi potensi kerugian suatu perdagangan tertentu. Tidak semua broker forex ritel memungkinkan untuk melakukan lindung nilai dalam platform mereka. Pastikan untuk meneliti broker yang Anda gunakan sebelum mulai berdagang. Strategi untuk melakukan lindung nilai terhadap perdagangan forex Hedging menggambarkan proses pembelian satu aset dan penjualan lainnya dengan harapan bahwa kerugian pada satu perdagangan akan diimbangi oleh keuntungan yang dilakukan pada perdagangan lain. Ini bekerja paling baik bila kedua aset tersebut berkorelasi negatif karena ini akan menghasilkan lindung nilai yang paling efektif dan ini berarti bahwa pasangan forex ideal untuk lindung nilai. Jika dieksekusi dengan baik maka strategi lindung nilai dapat menghasilkan keuntungan bagi kedua perdagangan. Berikut ini adalah strategi lindung nilai yang dirancang untuk pasar mata uang. Langkah pertama untuk menerapkan strategi lindung nilai bergantung pada menonton pasar selama jam pertama pembukaan AS atau Inggris. Pada saat inilah aktivitas pasar berada pada puncaknya dan periode ini sering kali membuat nada untuk sisa hari itu. Periksa seluruh ruang forex dan dapatkan ide untuk mata uang mana yang naik dan yang akan turun versus dolar AS. Kemudian, pilih mata uang yang telah jatuh atau naik sedikit, ini akan menjadi perdagangan terarah Anda, dan pilih pasangan lain yang seharusnya tetap datar, ini akan menjadi perdagangan lindung nilai Anda. Sebagai contoh, katakanlah bahwa pada jam pertama setelah Inggris membuka dolar AS menunjukkan banyak kekuatan. EURUSD turun -0,20, GBPUSD turun -0,45, CADUSD turun -0,40 dan JPYUSD turun -0,65. Seperti yang bisa kita lihat, EURUSD turun sedikit sehingga kita akan memilih pasangan ini sebagai perdagangan terarah kita. Karena EURUSD paling sedikit, ini menunjukkan kekuatan yang paling komparatif. Artinya, saat pasar berubah arah EURUSD akan naik lebih tinggi dibanding pasangan lainnya. Sekarang setelah kita memilih untuk membeli EURUSD sebagai perdagangan terarah kita, kita perlu memilih pasangan mata uang untuk menjual EUR terhadap untuk menciptakan lindung nilai. Dalam hal ini karena kita dapat melihat bahwa JPY menunjukkan kelemahan yang paling komparatif sehingga pilihan yang baik adalah EURJPY. Oleh karena itu, perdagangan hedge kami membeli EURUSD dan EURJPY pendek. Risiko harus dijaga tetap sama untuk kedua perdagangan sehingga keuntungan per pip sama persis untuk kedua pasangan. Berlaku untuk satu sesi Strategi lindung nilai bekerja karena memanfaatkan momentum. Dengan kata lain, kekuatan di euro (EUR) dan pelemahan yen Jepang (JPY) keduanya dieksploitasi dan karena pembukaan merupakan periode paling penting untuk pasangan mata uang, momentum ini harus bertahan sampai sesi berikutnya. Satu jam sebelum sesi berikutnya dimulai, momentum kemungkinan akan bertemu saat pemain baru bergabung di pasar sehingga pada saat inilah perdagangan lindung nilai harus ditutup. Sebagai sesi berikutnya dimulai Anda dapat mulai melihat keluar untuk perdagangan lindung nilai berikutnya. Apa itu lindung nilai karena berkaitan dengan perdagangan valas Ketika pedagang mata uang melakukan perdagangan dengan maksud untuk melindungi posisi yang ada atau yang diantisipasi dari pergerakan yang tidak diinginkan di Nilai tukar mata uang asing. Mereka bisa dikatakan telah masuk ke dalam lindung nilai forex. Dengan memanfaatkan lindung nilai forex dengan benar, trader yang sudah lama menjadi pasangan mata uang asing. Dapat melindungi diri dari risiko downside sementara trader yang short pasangan mata uang asing, dapat melindungi terhadap risiko terbalik. Metode utama perdagangan mata uang lindung nilai untuk pedagang forex ritel adalah melalui: Kontrak spot pada dasarnya adalah jenis perdagangan biasa yang dilakukan oleh pedagang forex ritel. Karena kontrak spot memiliki tanggal pengiriman yang sangat singkat (dua hari), itu bukan kendaraan lindung nilai mata uang yang paling efektif. Kontrak spot biasa biasanya merupakan alasan mengapa hedge dibutuhkan, bukan digunakan sebagai hedge itu sendiri. Pilihan mata uang asing, bagaimanapun juga adalah salah satu metode lindung nilai mata uang yang paling populer. Seperti opsi pada jenis sekuritas lainnya, opsi mata uang asing memberi pembeli hak, namun bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual pasangan mata uang pada kurs tertentu pada suatu waktu di masa depan. Strategi pilihan reguler dapat digunakan, seperti straddles panjang. Strangles panjang dan banteng atau beruang menyebar. Untuk membatasi potensi kerugian suatu perdagangan tertentu. Strategi Lindung Nilai Forex Strategi lindung nilai forex dikembangkan dalam empat bagian, termasuk analisis eksposur risiko pedagang forex, toleransi risiko dan preferensi strategi. Komponen ini membentuk lindung nilai forex: Menganalisis risiko: Pedagang harus mengidentifikasi jenis risiko apa yang dia ambil dalam posisi saat ini atau yang diusulkan. Dari situ, trader harus mengidentifikasi apa implikasinya terhadap risiko ini yang tidak dilindung nilai, dan menentukan apakah risikonya tinggi atau rendah di pasar valas forex saat ini. Tentukan toleransi risiko: Pada tahap ini, trader menggunakan tingkat toleransi risiko mereka sendiri, untuk menentukan seberapa besar risiko posisi perlu dilindung nilai. Tidak ada perdagangan yang akan memiliki risiko nol, tergantung pedagang untuk menentukan tingkat risiko yang akan mereka ambil, dan berapa banyak yang bersedia mereka bayar untuk menghapus kelebihan risiko. Tentukan strategi hedging forex: Jika menggunakan opsi mata uang asing untuk melindungi risiko perdagangan mata uang, trader harus menentukan strategi mana yang paling hemat biaya. Melaksanakan dan memantau strategi: Dengan memastikan strategi berjalan sesuai dengan yang seharusnya, risiko akan tetap diminimalkan. Pasar perdagangan valuta asing adalah pasar yang berisiko, dan lindung nilai hanyalah salah satu cara agar trader dapat membantu meminimalkan jumlah risiko yang mereka hadapi. Begitu banyak trader adalah uang dan manajemen risiko. Bahwa memiliki alat lain seperti lindung nilai di gudang senjata sangat bermanfaat. Tidak semua broker forex ritel memungkinkan untuk melakukan lindung nilai dalam platform mereka. Pastikan untuk meneliti sepenuhnya broker yang Anda gunakan sebelum mulai berdagang. Untuk selengkapnya, lihat Strategi Lindung Nilai Praktis dan Terjangkau. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. Ini. Rasio yang dikembangkan oleh Jack Treynor bahwa langkah-langkah pengembalian yang diperoleh melebihi yang bisa diperoleh tanpa risiko. Pembelian kembali saham beredar (repurchase) oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah saham yang beredar di pasaran. Perusahaan. Pengembalian pajak adalah pengembalian pajak yang dibayarkan kepada seseorang atau rumah tangga bila kewajiban pajak sebenarnya kurang dari jumlah tersebut. Nilai moneter dari semua barang jadi dan jasa yang dihasilkan dalam batas negara dalam jangka waktu tertentu. Forex Strategy: Hedge Trading Dollar AS jauh lebih dari sekedar memilih posisi dan lsquohopingrsquo bahwa perdagangan berhasil. Perdagangan adalah tentang manajemen risiko, dan ingin fokus pada faktor-faktor yang kita ketahui. Strategi ini berfokus pada kapitalisasi volatilitas Dolar Amerika Serikat, dan menggunakan manajemen risiko untuk menawarkan penyempurnaan yang berpotensi menguntungkan di pasar. Jika ada satu pelajaran yang meluas yang diajarkan berkali-kali kepada para pedagang, maka pergerakan harga di masa depan tidak dapat diprediksi. Meskipun hal ini terdengar asing bagi telinga yang mendengarnya untuk pertama kalinya, logika dan akal sehat mendikte seperti itu. Manusia tidak bisa mengatakan masa depan dan pekerjaan kita sebagai pedagang adalah mencoba meramalkan pergerakan harga di masa depan. Disinilah analisis masuk, semoga para trader menawarkan keuntungan. Dan lebih jauh lagi, di sinilah manajemen risiko memainkan peran yang lebih penting lagi, sama seperti yang kita lihat dalam penelitian Character of Successful Traders di mana The Number One Mistake Forex Traders Make ditemukan sebagai manajemen risiko yang ceroboh. Pada artikel ini, kita akan melihat strategi untuk melakukan hal itu. Apa itu Hedge USD USD lindung nilai USD adalah strategi yang dapat digunakan dalam situasi di mana kita mengetahui Dollar Amerika mungkin akan melihat beberapa volatilitas. Contoh bagus dari lingkungan seperti itu adalah Non-Farm Payrolls. Dengan Amerika Serikat melaporkan jumlah pekerjaan non-pertanian baru yang ditambahkan, pergerakan cepat dan kekerasan dapat terjadi dalam Dolar AS, dan karena para pedagang ini adalah sesuatu yang mungkin dapat kita manfaatkan. Kondisi lain adalah Laporan Penjualan Eceran Ritel AS. Ini adalah data penting yang sangat penting yang memberi wawasan besar mengenai mesin terkuat dari ekonomi AS, konsumen, yang menyumbang sekitar 65 dari produksi ekonomi AS. Angka ini dikeluarkan pada tanggal 13 bulan ini (kira-kira 17,5 jam sejak artikel ini dipublikasikan untuk cetak Agustus 2013), dan pergerakan cepat mungkin akan segera terjadi setelahnya. Peristiwa USD berdampak tinggi bisa menjadi cara yang bagus untuk mencari volatilitas USD Contoh lain adalah pertemuan Federal Reserve dengan pertemuan yang sangat penting yang dijadwalkan keluar minggu depan karena dunia menunggu untuk mendengar apakah Fed akan mulai meruncing secara besar-besaran. Mengurangi pengeluaran yang terus mereka emban sejak keruntuhan keuangan untuk mencoba agar ekonomi global tetap berjalan. Dalam semua situasi ini ndash, sama sekali tidak mungkin untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi sekali lagi, sebagai trader ndash bukan tugas kita untuk memprediksi. Tugas kita untuk mengambil satu strain informasi yang kita tahu mungkin akan terjadi dan untuk membangun sebuah pendekatan di sekitar itu. Dalam lindung nilai USD, kita melihat pasangan mata uang yang berlawanan menghadapi situasi di AS. Jadi, kami menemukan satu pasang untuk membeli US Dollar dan pasangan yang berbeda untuk menjual Dollar Amerika. Dengan cara ini, kami mengimbangi sebagian risiko perdagangan kedua oleh lsquotrading sekitar dolar. Catatan A pada hedging Hedging memiliki konotasi kotor di pasar Forex. Di pasar Forex, lindung nilai sering dianggap berjalan lama dan pendek pada pasangan yang sama pada waktu yang sama. Ini adalah bencana, dan kekejaman terhadap istilah lsquohedging. rsquo Jika Anda membeli dan menjual pasangan yang sama pada saat bersamaan, satu-satunya cara Anda benar-benar bisa mendapatkan keuntungan adalah dari penyebaran yang mengompres (semakin kecil), yang berarti bahwa Anda berada di puncak akhir Potensi keuntungan terbatas. Sebenarnya, kemungkinan besar spread akan melonjak saat pengumuman berita yang bisa menyebabkan kerugian pada sisi KEDUA dalam skenario ini. Beberapa pedagang mengatakan lsquowell, Irsquoll menutup panjang di atas dan menunggu bagian bawah dan kemudian menutup short. rsquo Ini hanya doesnrsquot masuk akal. Karena jika Anda bisa meluangkan waktu lama untuk melakukannya dengan baik, mengapa tidak perlu Anda memulai posisi pendek di sana setelah menutup posisi panjang Anda masih harus memasarkannya di salah satu lsquohedges ini. Tapi risiko ekstra terpapar dari fakta bahwa menyebar Dapat melebar, dan berpotensi memicu pemberhentian, margin call, atau kejadian buruk lainnya yang hanya perlu dicatat karena hanya ada sedikit kemajuan dalam hal ini. Definisi buku teks tentang lindung nilai, dan inilah yang diajarkan di sekolah bisnis di seluruh dunia, adalah bahwa lindung nilai adalah investasi yang dimaksudkan untuk mengimbangi potensi kerugian atau keuntungan yang mungkin timbul dari investasi pendamping. Dalam strategi lindung nilai USD, itulah yang sebenarnya ingin dilakukan. Apa yang Memungkinkan USD Hedge to W ork Sederhananya, manajemen risiko jika mempertimbangkan dengan pasti bahwa akan terjadi pergerakan Dolar AS, kita dapat menggunakannya untuk menghipotesiskan bahwa pergerakan ini dapat berlanjut. Dengan mencari rasio risiko-ke-hadiah 1-ke-2 atau lebih besar (1 mempertaruhkan setiap 2 yang dicari), trader dapat menggunakan informasi ini untuk keuntungan mereka. Rasio risk-reward yang menguntungkan adalah kebutuhan mutlak dalam strategi dan tanpa mereka ndash lindung nilai USD tidak akan bekerja dengan baik. Kami melihat topik ini secara mendalam di artikel Bagaimana Mengidentifikasi Rasio Resiko-Reward Resiko dengan Aksi Harga. Pedagang terlihat membeli dolar dalam sepasang, menggunakan rasio reward risiko 1-ke-2 dan kemudian trader terlihat menjual dolar pada pasangan, juga menggunakan rasio 1 sampai 2 untuk memberi penghargaan. Jumlah risiko dan imbalan dari setiap penyiapan harus kira-kira sama. Risk-Reward inilah yang memungkinkan strategi untuk bekerja dengan baik Dibuat dengan Pasar Perdagangan. Marketscope Kemudian, ketika dolar AS memulai pergerakannya, tujuannya adalah untuk satu perdagangan untuk mencapai titik temu, dan yang lainnya beralih ke target keuntungannya. Tapi karena trader membuat dua kali jumlah pada pemenang daripada kalah di posisi lain, mereka bisa mendapatkan keuntungan hanya dengan melihat memanfaatkan win-one, kehilangan satu logika. Cara Membuat Strategi Paling Efektif Ada banyak cara untuk membeli atau menjual dolar AS, dan secara teoritis para pedagang dapat melihat untuk memanfaatkan strategi tersebut pada strategi tersebut. Tapi untuk memberi peluang sukses terbaik bagi diri kami, kami dapat mengintegrasikan beberapa analisis di atas untuk mencoba membuat strategi seoptimal mungkin. Jika Irsquom ingin membeli Dolar AS, saya ingin melakukannya terhadap mata uang yang menunjukkan kelemahan saya terhadap dolar baru-baru ini. Dan selanjutnya sampai saat itu ndash jika Irsquom akan menjual US Dollar saya ingin melakukannya di pairing yang telah menunjukkan kekuatan yang paling terhadap greenback. Ada beberapa cara untuk memutuskan bagaimana melakukan ini. Secara pribadi, saya lebih suka aksi harga. Kami melihat beberapa cara untuk melakukan ini di Panduan Pedagang Forex untuk Aksi Harga. Cara lain yang populer dan umum untuk melakukannya adalah dengan menggunakan analisis kuat lemah. Karena kita memiliki konstanta Dollar AS dalam semua pasangan yang teramati, kita dapat menilai kekuatan mata uang dengan membandingkan kinerja relatif dengan Dolar AS. Pada artikel terbaru Strong amp Lemah. Jeremy Wagner melihat persis proses itu. - Ditulis oleh James Stanley James tersedia di Twitter JStanleyFX Untuk bergabung dengan daftar distribusi James Stanleyrsquos, silakan klik di sini. DailyFX menyediakan berita forex dan analisa teknis mengenai tren yang mempengaruhi pasar mata uang global.

No comments:

Post a Comment